Британські та інші європейські компанії приватного капіталу, які використовують валюти, відмінні від базової валюти, зазвичай мають справу з різними валютними ризиками. Оскільки фінансовий світ стає все більш взаємопов’язаним, центральні банки різних країн закачують у систему значні суми грошей, прийняття сміливіших рішень тепер є звичним явищем. Зважаючи на це, не дивно знати, що приватні інвестиційні компанії зараз мають справу з більш складними рішеннями щодо хеджування іноземної валюти , якщо вони хочуть захистити свій бізнес від волатильності обмінного курсу.
Різні фактори, що впливають на волатильність
Фірми приватного капіталу повинні ознайомитися з такими факторами, які можуть вплинути на валютні ринки:
- Процентні меморандуми центрального банку
- Позапланові політичні оголошення
- Вибори
- Оголошення показників інфляції
- Статистика торгівлі
- Конкретні економічні події
- Стихійні лиха
- Політична невизначеність
Хоча валютні ринки розглядаються як океани ліквідності, перераховані вище фактори впливають на їх нестабільність. Залежно від типу світових подій, валютні ринки також можуть бути неліквідними. Волатильність може призвести до різких змін курсів іноземної валюти. Зростання волатильності з часом стає все більш поширеним, оскільки глобальна торгівля зростає.
Поширення використання електронних і мобільних платформ, а також алгоритмічних і високочастотних торгових програм серед валютних трейдерів, безсумнівно, почне заливати спекулятивні кошти далі на ринок.
Різні виклики та ризики, з якими стикаються приватні інвестиційні компанії
Транзакційний ризик
Транзакційний ризик відноситься до волатильності валюти, яка може мати сприятливий і несприятливий вплив на ціну купівлі та продажу активів.
Вартість чистих активів і ризик покупки
Утримуючи іноземні активи у фондах, тенденції в іноземній валюті можуть впливати на вартість чистих активів у фондах.
Комісія та витрати на управління
Отримання плати за управління у валюті, відмінній від базової валюти фонду.
В умовах існуючого політичного та економічного ландшафту волатильність валютних ринків триватиме. Маючи це на увазі, компанії приватного капіталу та інвестиційні компанії, які активно беруть участь у транскордонних інвестиціях або керують компаніями-об’єктами інвестування зі значними валютними витратами та доходами, повинні знати, як ефективно керувати ризиками.
Одним із чудових способів зменшити негативний вплив волатильності є розробка стратегічного плану, поки ринок стабільний, а торгівля проходить більш гладко. Таким чином, фірми можуть отримати найкращі ціни на ліквідних ринках. Проактивний підхід допоможе формам приватного капіталу уникнути непотрібних ризиків, які зазвичай супроводжуються поспішним прийняттям рішень.
Завжди є шанс, що несподівані події в будь-який момент можуть порушити ринкові умови. Тому краще активно хеджувати значні валютні ризики, ніж припускати, що бізнес буде йти гладко.
Формам прямих інвестицій потрібен надійний і досвідчений валютний партнер, який досконало розуміє потреби вашого бізнесу та галузі, в якій ви перебуваєте. Як незалежна форма бізнес-консультування з багаторічним досвідом роботи на валютних ринках,
Фахівці Damalion можуть надати вам необхідну підтримку для відкриття банківського рахунку, щоб зменшити ризик валютної валюти та створити комплексну стратегію, яка відповідає вашим вимогам до фонду. Наші досвідчені консультанти Damalion можуть порекомендувати різні варіанти хеджування, включаючи форвардні контракти та валютні опціони. Ми сформулюємо найкращі рішення, щоб мінімізувати ризики та ваш ризик під час роботи з різними валютами. Damalion протягом багатьох років підтримує сектор приватного капіталу, і наш широкий спектр рішень з хеджування може допомогти вам підготуватися до будь-якого сценарію розвитку. Якщо ви хочете дізнатися більше про наші бізнес-рішення, зверніться до експерта Damalion сьогодні.
Ця інформація не призначена для заміни конкретних індивідуальних податкових або юридичних консультацій. Ми пропонуємо вам обговорити вашу конкретну ситуацію з кваліфікованим податковим або юридичним радником.
