기본 통화 이외의 통화를 사용하는 영국 및 기타 유럽 사모펀드 회사는 일반적으로 다양한 외환 위험을 처리합니다. 금융 세계가 점점 더 상호 연결됨에 따라 여러 국가의 중앙 은행이 시스템에 상당한 양의 돈을 쏟아 붓고 있으며 더 과감한 결정을 내리는 것이 이제는 보편화되었습니다. 이를 염두에 두고 사모펀드 회사가 환율 변동성으로부터 비즈니스를 보호하기 위해 더 복잡한 외환 헤지 결정을 처리하고 있다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다.
변동성에 영향을 미치는 다양한 요인
사모펀드 회사는 통화 시장에 영향을 미칠 수 있는 다음 요소를 숙지해야 합니다.
- 중앙 은행 이자 각서
- 예정에 없던 정치 발표
- 선거
- 인플레이션 수치 발표
- 무역 통계
- 특정 경제 이벤트
- 자연 재해
- 정치적 불확실성
통화 시장은 유동성의 바다로 간주되지만 위에 열거된 요소는 변동성에 영향을 미칩니다. 세계 이벤트의 유형에 따라 외환 시장도 유동성이 없을 수 있습니다. 변동성은 환율의 급격한 변동을 초래할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 글로벌 거래가 증가함에 따라 변동성 증가가 더욱 일반적이 되고 있습니다.
전자 및 모바일 플랫폼의 사용 증가와 외환 거래자들 사이의 알고리즘 및 고주파 거래 프로그램은 틀림없이 시장에 투기성 자금을 더 많이 쏟아붓기 시작할 것입니다.
사모펀드가 직면한 다양한 도전과 위험
거래 위험
거래 위험 은 자산의 매매 가격에 유리하거나 불리한 영향을 미칠 수 있는 통화 변동성과 관련됩니다.
순자산 가치 및 구매 노출
펀드 내에 외국 자산을 보유함으로써 외환 동향은 펀드 내 순자산 가치 에 영향을 미칠 수 있습니다.
관리비 및 경비
펀드의 기준통화와 다른 통화로 운용수수료를 받습니다.
기존의 정치, 경제 상황에서 외환시장의 변동성은 계속될 것입니다. 이를 염두에 두고 국경 간 투자에 크게 관여하거나 상당한 외환 비용과 수익이 있는 피투자 회사를 관리하는 사모펀드 및 투자 수단은 위험을 효과적으로 관리하는 방법을 알아야 합니다.
변동성의 부정적인 영향을 줄이는 한 가지 훌륭한 방법은 시장이 안정적이고 거래가 더 원활하게 진행되는 동안 전략 계획을 수립하는 것입니다. 이러한 방식으로 기업은 유동적 시장에서 최상의 가격을 얻을 수 있습니다. 사전 예방적 접근 방식을 취하면 사모펀드 형태가 일반적으로 성급한 결정을 내릴 때 발생하는 불필요한 위험을 피하는 데 도움이 됩니다.
언제라도 시장 상황을 혼란에 빠뜨릴 수 있는 예상치 못한 사건이 발생할 가능성이 항상 있습니다. 따라서 사업이 순조롭게 진행될 것이라고 생각하기보다 중요한 외환 위험을 적극적으로 헤지하는 것이 가장 좋습니다.
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이 정보는 특정 개별 세금 또는 법률 자문을 대체하기 위한 것이 아닙니다. 자격을 갖춘 세금 또는 법률 고문과 특정 상황에 대해 논의하는 것이 좋습니다.
