Більше 4,7 трильйона євро зараз знаходиться під управлінням Люксембурга як глобального центру фонду, другого за величиною центру інвестиційних фондів за активами під управлінням після Сполучених Штатів і найбільшого фонду в Європі.
Успіх цієї історії насамперед заснований на світовому успіху UCITS, або Підприємств для колективного інвестування в передані цінні папери .
Країна є членом Європейського Союзу і має кредитний рейтинг AAA . Інвестиційні фонди, розташовані в Люксембурзі , легше поширюються по всьому Європейському Союзу. Вони також привернули увагу всього світу завдяки простоті транскордонного розподілу завдяки статусу Люксембургу як місця проживання в Європейському Союзі.
Нижче наведено основні переваги Люксембургу як місця проживання фонду:
1. Стабільність
Завдяки своєму центральному розташуванню в Європі, Люксембург ідеально розташований для використання прав на перенесення пропуску ЄС для розподілу фонду серед європейських та світових інвесторів.
2. Лідерство в глобальному масштабі
Згідно з нещодавнім звітом, Люксембург є провідним у світі UCITS та центром транскордонного розподілу коштів. Люксембург є домом для найважливіших постачальників послуг індустрії управління активами, усі з яких надають послуги UCITS. З точки зору управління активами, нація відома в усьому світі, а її фонди широко поширені та добре відомі.
3. Єдине вікно
Включення UCITS з європейським паспортом, робота з лідерами галузі, вихід на репутацію фондового ринку та повернення певних функцій до країни, де вони спочатку виконувались. Що стосується управління та розподілу інвестиційних грошей, Люксембург пропонує гнучкість, щоб надати «єдине вікно».
Нетрадиційні колективні фінансові інструменти
Фонди можуть вільно працювати в усьому ЄС з єдиним дозволом від країни-члена завдяки схемі колективного інвестування UCITS, побудованій на основі скороченого регулювання ЄС для європейського роздрібного ринку. Будучи однією з перших країн, які впровадили директиву UCITS, Люксембург став піонером у цій галузі, на нього припадає понад 35% усіх UCITS. Сьогодні UCITS є найбільш поширеним інвестиційним фондом у світі, на його частку припадає понад 62% коштів, розподілених за кордоном.
Що таке інвестиційна політика UCITS?
Інвестиції в котировані акції, облігації, компоненти індексу та асоційовані активи дозволені для UCITS, але вони повинні відповідати жорсткому набору правил. Похідні фінансові продукти, готівка та спеціалізовані інструменти грошового ринку підпадають під цю парасольку. Купівля дорогоцінних металів або сертифікатів, що їх відображають, а також короткі продажі та запозичення, які не розкриті, суворо заборонені.
Яка організація відповідає за звільнені від сплати податків інвестиційні фонди США (UCITS)?
Керуюча компанія з Люксембургу (ManCo) або ManCo, що базується в іншій державі-члені ЄС, можуть контролювати UCITS. На відміну від FCP, яким має керувати ManCo, SICAV і SICAF можуть самостійно керуватись або делегувати ManCo. Важливо знати, які основні переваги UCITS.
Основні переваги UCITS:
- Як інвестиційна компанія зі змінним капіталом (SICAV) або як інвестиційна компанія з основним капіталом, UCITS може бути заснований ( SICAF ). Якщо UCITS не є юридичною особою, вони можуть бути створені як договірний фонд або фонди commun de placement (FCP).
- Ви можете створити комплексний фонд із багатьма відділами та субфондами, які складаються з окремих відділів, як один UCITS або окремо від нього. Відділення також можуть містити нескінченну кількість акцій або класів паїв, залежно від вимог акціонерів.
- Якщо зареєстрований офіс UCITS знаходиться в іншій державі-члені Європейського Союзу, ви повинні передати активи до банку-зберігача з філією в Люксембурзі або зареєстрованим офісом у Люксембурзі.
- Необхідно, щоб UCITS був затверджений органом фінансового регулювання Люксембургу (CSSF) перед початком своєї діяльності, і щоб він залишався предметом їх нагляду та захисту. Інвестори виграють від цього додаткового рівня управління.
Які постачальники потрібні для UCITS ?
Усі наступні постачальники послуг повинні бути найнятими в UCITS:
- Банк-зберігач або депозитарій у Люксембурзі
- Центральна адміністрація, схвалена CSSF
Якщо обрано ManCo, що базується в Люксембурзі, центральний адміністратор перебуватиме в Люксембурзі.
- Портфельні менеджери (інвестиційні консультанти), адміністратори,
- трансферні агенти,
- дистриб’ютори, і
- платіжні агенти
- схвалений CSSF уповноважений незалежний аудитор є деякими з інших постачальників послуг.
Чи доступний ПАСПОРТ ЄС UCITS для розподілу коштів?
UCITS мають європейський паспорт, що означає, що після схвалення CSSF у Люксембурзі вони можуть бути видані інвесторам у всіх інших країнах-членах ЄС на основі визначеного процесу подання заявки. Це пояснюється його всесвітньою репутацією європейського роздрібного фонду; UCITS став найбільш поширеним типом фондів у світі.
Де в Люксембурзі потрібно найбільше часу для створення UCITS?
Складність структури фонду та його інвестиційної політики визначають кількість часу, необхідного для створення UCITS. Як правило, створення UCITS може зайняти від трьох до чотирьох місяців.
Скільки коштує створення UCITS і скільки часу це займає?
Відповідно до постачальників послуг та інвестиційної політики, вартість створення UCITS ЄС може значно відрізнятися.
За кожну заявку SICAR CSSF стягує одноразову плату за оцінку заявки. На даний момент вартість експертизи становить:
- 4000 євро за звичайний UCITS.
- Вісім тисяч євро на парасолькові фонди UCITS.
Крім того, кожен SICAR повинен виплачувати CSSF щорічну одноразову суму:
- Вартість стандартного UCITS становить 4000 євро.
- 8000 євро для зонтичного UCITS для одного-п’яти субфондів.
- Для зонтичного UCITS від шести до двадцяти субфондів комісія становить 15 000 євро
- Для зонтичного UCITS на 21-50 субфондів вартість становить 24 000 євро
- Під егідою UCITS для понад 50 субфондів 35 000 євро
Щоб отримати уявлення про витрати, вам не потрібно починати з нуля і замість цього можна найняти існуючий субфонд UCITS.
Damalion підтверджує свої внутрішні компетенції за допомогою локальної мережі, що складається з акредитованих професіоналів. Ми полегшуємо вибір правильних інвестиційних фондів для досягнення ваших цілей дуже незалежним способом. Якщо ви плануєте запустити свій UCITS у Люксембурзі, зв’яжіться зі своїм експертом Damalion зараз .
