V Lucembursku jako globálním centru fondů je nyní spravováno více než 4,7 bilionu eur, což je druhé největší centrum investičních fondů podle spravovaných aktiv za Spojenými státy a největší evropské sídlo fondů.
Úspěch tohoto příběhu je založen především na celosvětovém úspěchu SKIPCP neboli subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.
Země je členem Evropské unie a má úvěrový rating AAA. Investiční fondy se sídlem v Lucembursku jsou snáze rozšířeny po celé Evropské unii. Pozornost celého světa si získaly také díky své snadné přeshraniční distribuci, která je dána tím, že Lucembursko je domicilem Evropské unie.
Hlavní výhody Lucemburska jako sídla fondu jsou následující:
1. Stabilita
Díky své centrální poloze v Evropě má Lucembursko ideální polohu pro využití práv EU na přenesení práva na distribuci fondu evropským a celosvětovým investorům.
2. Vedení v globálním měřítku
Podle nedávné zprávy je Lucembursko předním světovým centrem pro SKIPCP a přeshraniční distribuci fondů. V Lucembursku sídlí nejvýznamnější poskytovatelé služeb v oblasti správy aktiv, kteří poskytují služby SKIPCP. Pokud jde o správu aktiv, je tato země známá po celém světě a její fondy jsou široce rozšířené a dobře známé.
3. Jednotné kontaktní místo
Začlenění SKIPCP s evropským pasem, spolupráce s předními společnostmi v oboru, vstup na renomovaný akciový trh a návrat některých funkcí do země, kde byly původně vykonávány. Pokud jde o správu a distribuci investičních peněz, Lucembursko nabízí flexibilitu, která umožňuje poskytovat služby na jednom místě.
Nekonvenční kolektivní finanční nástroje
Díky systému kolektivního investování SKIPCP, který je postaven na základě zkráceného nařízení EU pro evropský maloobchodní trh, mohou fondy volně působit v celé EU na základě jediného povolení členského státu. Lucembursko se jako jedna z prvních zemí, která implementovala směrnici o SKIPCP, stalo průkopníkem v tomto odvětví a představuje více než 35 % všech SKIPCP. V současné době jsou SKIPCP nejrozšířenějším investičním fondem na světě a představují více než 62 % přeshraničně distribuovaných fondů.
Co je to investiční politika SKIPCP?
Investice do kótovaných akcií, dluhopisů, složek indexů a asimilovaných aktiv jsou pro SKIPCP přípustné, musí však dodržovat přísné předpisy. Do této oblasti spadají finanční deriváty, hotovost a specializované nástroje peněžního trhu. Nákup drahých kovů nebo certifikátů, které je odrážejí, a krátké prodeje a výpůjčky, které nejsou zveřejněny, jsou přísně zakázány.
Jaká organizace má na starosti investiční fondy osvobozené od daně v USA (UCITS)?
Dohled nad SKIPCP může vykonávat správcovská společnost se sídlem v Lucembursku nebo správcovská společnost se sídlem v jiném členském státě EU. Na rozdíl od FCP, které musí spravovat ManCo, mohou být SICAV a SICAF spravovány samy nebo mohou být delegovány na ManCo. Je důležité vědět, jaké jsou hlavní výhody SKIPCP.
Hlavní výhody SKIPCP jsou následující:
- Jako investiční společnost s proměnným kapitálem (SICAV) nebo jako investiční společnost s pevným kapitálem může být založen SKIPCP(SICAF). SKIPCP bez právní subjektivity může být alternativně založen jako smluvní fond nebo fonds commun de placement (FCP).
- Můžete vytvořit zastřešující fond s mnoha odděleními a podfondy, které se skládají z oddělených oddělení, jako jeden SKIPCP nebo odděleně. Oddíly mohou také obsahovat neomezený počet akcií nebo tříd jednotek v závislosti na požadavcích akcionářů.
- Pokud se sídlo SKIPCP nachází v jiném členském státě Evropské unie, musíte aktiva převést na depozitářskou banku s lucemburskou pobočkou nebo sídlem v Lucembursku.
- Před zahájením činnosti musí být SKIPCP schválen lucemburským finančním regulačním orgánem (CSSF) a musí nadále podléhat jeho dohledu a ochraně. Investoři mají z této dodatečné úrovně řízení prospěch.
Které dodavatele potřebují SKIPCP?
SKIPCP si musí najímat všechny následující poskytovatele služeb:
- Depozitář nebo depozitní banka v Lucembursku
- Ústřední správa schválená CSSF
Pokud bude vybrána ManCo se sídlem v Lucembursku, bude se centrální správce nacházet v Lucembursku.
- Správci portfolia (investiční poradci), administrátoři,
- převodní agenti,
- distributory a
- platební agenti
- autorizovaný nezávislý auditor schválený CSSF jsou dalšími poskytovateli služeb.
Je systém EU PASSPORT k dispozici SKIPCP pro distribuci fondů?
SKIPCP mají evropský pas, což znamená, že po schválení CSSF v Lucembursku mohou být vydány investorům ve všech ostatních členských státech EU na základě stanoveného postupu podávání žádostí. Důvodem je jeho celosvětová pověst evropského retailového fondu; SKIPCP se stal celosvětově nejrozšířenějším typem fondu.
Kde v Lucembursku trvá založení SKIPCP nejdéle?
Složitost struktury fondu a jeho investiční politiky určují dobu potřebnou k založení SKIPCP. Vytvoření SKIPCP může obvykle trvat tři až čtyři měsíce.
Kolik stojí založení SKIPCP a jak dlouho trvá?
Náklady na založení SKIPCP v EU se mohou značně lišit podle poskytovatelů služeb a investičních politik.
Za každou žádost SICAR bude CSSF účtovat jednorázový poplatek za posouzení žádosti. V současné době jsou náklady na vyšetření následující:
- 4 000 eur pro konvenční SKIPCP.
- Osm tisíc eur pro zastřešující fondy SKIPCP.
Kromě toho musí každý SICAR platit CSSF roční paušální částku:
- Náklady na standardní SKIPCP činí 4 000 eur.
- 8 000 EUR pro zastřešující SKIPCP pro jeden až pět podfondů.
- Pro zastřešující SKIPCP pro šest až dvacet podfondů činí poplatek 15 000 EUR.
- Pro zastřešující SKIPCP pro 21-50 podfondů činí náklady 24 000 EUR.
- Pod hlavičkou SKIPCP pro více než 50 podfondů 35 000 EUR.
Abyste získali představu o nákladech, nemusíte začínat od nuly a můžete si místo toho najmout existující podfond SKIPCP.
Společnost Damalion spojuje své interní kompetence s místní sítí akreditovaných odborníků. Velmi nezávisle vám usnadníme výběr správných investičních fondů pro dosažení vašich cílů. Pokud plánujete spustit svůj lucemburský SKIPCP, obraťte se nyní na odborníka společnosti Damalion.
