הבנת מניות כרייה
מניות הכרייה של ג’וניורס הן חברות מחקר עם הון נמוך שמחפשות מרבצים חדשים של משאבי טבע. חברות כרייה זוטרות עוסקות בחיפושים, בפיתוח ובקבלת היתר המכרה במטרה להפיק עד 300,000 אונקיות לשנה. כל דבר מעל זה ייחשב לחברה גדולה.
מניות כרייה זוטרות: תקווה או מציאות
השקעות הנוגעות לג’וניורים הן בסיכון גבוה מכיוון שהן חדשות בשוק ועדיין אין להן בסיס נכסים מאומת. עם זאת, קיים פוטנציאל לתגמול ניכר ולהתרגשות עצומה אם החקר והפיתוח יצליחו.
בדרך כלל, סיפור כרייה מוצלח יתחיל בתור זוטר ויתפתח לגדול, וישתפר בערכו ובגודלו לאורך הדרך. גם הסיכון בהשקעה נוטה להצטמצם, אך כך גם התגמולים הסבירים.
מדוע כדאי לי להשקיע במניות כרייה זוטרות?
היתרונות של השקעה במניות כרייה
חברות כרייה זוטרות יוצרות לעתים קרובות צינור חיפושים הניזון לחברות הגדולות. סיכוני ההשקעה גבוהים בבירור, והצעירים הם ספקולטיביים מפורסמים. אז למה שתשקיע את הכסף שלך כאן?
- הכרייה מעניקה משאב שבני אדם לא יכולים לשרוד בלעדיו: משאבי טבע הם הבסיס לכל התעשיות על פני כדור הארץ, והביקוש רק הולך וגובר ככל שההיצע הופך דל.
- : כרייה היא אחת התעשיות השולטות בעולם.
- היצע הולך ופוחת שווה רווח מוגבר: הביקוש למשאבי טבע גדל באופן דרמטי כתוצאה מהגידול באוכלוסיית העולם.
- תהליך פשוט להבנה אם אתה עורך את המחקר שלך: למרות שהיא מסובכת בהתחלה, תעשיית הכרייה קלה למדי להבנה ולהשקיע בה.
החסרונות של השקעה במניות כרייה
עם סיכון עצום מגיע תגמול ענק, צעירים רבים נכשלים, אבל זה מרמז על הביקוש לאלו שמצליחים הוא גבוה.
- מערכת הכרייה יכולה להיות מסובכת
- חוסר מידע זמין למשקיעים קמעונאיים: למשקיעים קמעונאיים אין לעתים קרובות גישה לסוגי דוחות החברה שמשולמים על ידי משקיעים מוסדיים.
- ברוקרים מנצלים את היתרון: משקיעים בודדים מאמינים שהם פחות בקיאים, פחות ממושמעים ופחות מיומנים ממשקיעים מוסדיים, כך שבדרך כלל מוצגות להם הזדמנויות השקעה מסוכנות יותר.
- הטיית אישור: הטיית אישור הורגת את הרווח. יש הרבה מידע עם דעות קדומות באינטרנט, בתשלום על ידי החברה שמטימה בכוונה את העובדות של החברה שהיא מקדמת.
- תנודתיות קיצונית: יש אלפי חברות כרייה זוטרות הרשומות בבורסות ברחבי העולם, וחברות חדשות מופיעות כל הזמן, חלקן טובות וחלקן רעות.
מניות ג’וניור נגד מייג’ור
המשקיעים צריכים להעריך למי הם מתאימים יותר.
- חברות כרייה זוטרות מציעות רווח ממונף גבוה על השקעה בעת השקעה בשלב החיפושים, אך רק אחוז קטן יצליח להגיע לרמת הפיתוח או הייצור.
- חברות כרייה גדולות מציעות השקעה בטוחה ויציבה יותר, אך עם תשואות קטנות יותר.
לא מצליחים להחליט במה לבחור?- חלק מהמשקיעים מחליטים לפצל את ההשקעות שלהם בין השניים, מה שמציע גם סיכון וגם יציבות. עם אסטרטגיית סיכון משולבת לתיק שלהם.
האם מניות כרייה זוטרות הן השקעות טובות?
אם תעשה את המחקר הנכון ותשגיח על תיק ההשקעות שלך, מניות כרייה זוטרות יכולות להתגלות כהשקעות הגונות.
נקודות מפתח שיש לקחת בחשבון לפני השקעה במניות כרייה זוטרות:
- המודל העסקי של חברות כרייה זוטרות תלוי בכמות המשאבים בנכס שלהן. זה בעצם בלתי אפשרי לדעת כמה משאב באמת יש עד שהוא נכרה.
- השקעה בחברות כרייה זוטרות בודדות היא מסוכנת מאוד. יש חבורה של גורמים שיכולים לגרום לנוטרים להיכשל, כמו בעיות גיאופוליטיות, בעיות בהיתרים או סתם אין להם משאבים כלשהם.
- המניות יכולות לעלות בחדות עם תוצאות חיוביות ולצלול בתוצאות שליליות.
- מניות זוטרות מוחזקות בדרך כלל על ידי משקיעים בודדים, ולא על ידי משקיעים מוסדיים. משקיעים בודדים מקבלים כל הזמן החלטות רגשיות, מה שגורם לתנודתיות במניות זוטרות.
- מניות זוטרות מתאימות לשוק המניות הכולל.
כיצד להתחיל בהשקעה במניות כרייה זוטרות
- החלט אם יש לך רצון להשקיע בכרייה.
- היה ברור לגבי אסטרטגיית ההשקעה שלך ודבק בה.
- החליטו מה תיאבון הסיכון שלכם.
- קח זמן לסקר את השווקים ולראות איזו מצרך אתה חושב שיש לו את הפוטנציאל הגדול ביותר.
- זהה חבורה של חברות ללמוד ולעקוב אחריהם.
- קח את הזמן שלך וקבע את שיטת הניתוח שלך.
- חקור את החברה עד שיש לך ידע מפורט.
- הקשיבו להסבר של החברה על התוכנית העסקית, זה נשמע לכם טוב?
- השקיעו מעט בהתחלה, בדקו אם אתם מרוצים, והוסיפו עוד עם הזמן.
איך להשקיע
קרנות תזרים
חברות כרייה זוטרות מנפיקות מניות תזרים כאמצעי לגייס כספים לחיפושים ופיתוח. מניות תזרים מונפקות במחיר גבוה יותר מהפורמלי, מה שנותן לחברות את המזומנים הנוספים להן זקוקות לחיפוש מינרלים. לחברות בשלב החיפושים אין בדרך כלל הכנסה נטו ולפיכך אין להם דרך לתבוע ניכויים אלו. עם מבנה מימון תזרים, חברה המנפיקה מניות תזרים מוותרת על ההטבות הללו ונותנת אותן למשקיע.
בעוד שמבנה מניות הזרימה הוא מקלט מס למשקיעים, יש כמה דברים שצריך להיזהר מהם:
- הפיתוי של הטבות המס עלול לשכנע אותך לבצע השקעה מסוכנת שלא היית עושה אחרת.
- לחברות שמנפיקות מניות תזרים יש בדרך כלל הכנסה מוגבלת מאוד והן צריכות מימון מצומצמות.
- אם רוכשים מניות תזרים דרך שותפות, חלק מהמניות נשמר לברוקרים ולמנהלי הקרן.
- מנהלי קרנות עשויים לקבל החלטות מיידיות כדי לקבל כסף לחברה ולהחזיר את הטבות המס למשקיעים במהירות. החלטות מיידיות אינן בדרך כלל ההחלטות הטובות ביותר.
- כמו כן, מניות תזרים אינן נזילות וחייבות להחזיק בהן במשך 18 עד 24 חודשים כדי לקבל את מלוא ההטבות.
לפני רכישת מניות זרימה, למד את החברה באותו אופן שבו אתה רואה כל מניות כרייה זוטרות. העריכו את יתרונות המס מול החסרונות האפשריים, וודאו שאתם מרוצים מהשקעה מסוג זה.
כיצד להתחיל להשקיע במניות ג’וניור כרייה
- בחר את החברה הנכונה: חקור חברות לפני שאתה משקיע. חפש צוותי ניהול מנוסים בחקירה ופיתוח. בחר חברה עם רקורד תקף של פתיחת והפעלת מכרה. ודא שעלויות התפעול נמוכות כדי שהמכרה יהיה רווחי.
- בניית פורטפוליו: במקום להשקיע בכמה חברות כרייה זוטרות, בנה פורטפוליו משלך של חברות בתחום. בחר מגוון חברות הנמצאות בשלבים נפרדים במחזור חיי הכרייה ושמפיקות סחורות שונות. כמה ייכשלו וחלקם יצליחו, ושילוב מאוזן של חברות יגן על השקעת ההון שלך.
- עקוב אחר המניות: לאחר שהשקעת, תמיד תפקח עין על המניות שלך.
- יש לך תוכנית יציאה: ברגע שאתה משקיע, יש אסטרטגיה מתי אתה הולך למכור. מניות כרייה זוטרות הן ספקולטיביות ביותר ונתונות לאובססיה של משקיעים. תוכנית יציאה תעזור לכם להסתכל מעבר לרעש ולהגיע ללב העניין.
כפי שצוין, תעשיית הכרייה הזוטרת מלאה בהזדמנויות רבות להיתפס. אז עשה שיעורי בית יסודיים לפני שאתה משקיע את הכסף שלך, או שאתה יכול לחסוך לעצמך הרבה מתח על ידי יצירת קשר עם מומחי Damalion שלך עכשיו .
מאמר זה אינו הצעת השקעה או ייעוץ השקעות ואין לראות בו ככזה.
