Κατανόηση των μετοχών εξόρυξης
Οι μεταλλευτικές μετοχές Juniors είναι ερευνητικές εταιρείες χαμηλού κεφαλαίου που αναζητούν νέα κοιτάσματα φυσικών πόρων. Οι εταιρείες εξόρυξης Junior ασχολούνται με την εξερεύνηση, την ανάπτυξη και την αδειοδότηση του ορυχείου με σκοπό την παραγωγή έως και 300.000 oz/έτος. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί μεγάλη εταιρεία.
Μετοχές μεταλλείων Junior: Ελπίδα ή Πραγματικότητα
Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τις νεότερες επιχειρήσεις ενέχουν υψηλό κίνδυνο, καθώς είναι νέες στην αγορά και δεν έχουν ακόμη επικυρωμένη βάση περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα για σημαντική ανταμοιβή και τεράστιο ενθουσιασμό, εάν η εξερεύνηση και η ανάπτυξη είναι επιτυχείς.
Σε γενικές γραμμές, μια επιτυχημένη ιστορία εξόρυξης θα ξεκινήσει ως junior και θα εξελιχθεί σε major, βελτιώνοντας την αξία και το μέγεθός της στην πορεία. Ο κίνδυνος της επένδυσης τείνει επίσης να μειώνεται, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τις πιθανές απολαβές.
Γιατί πρέπει να επενδύσω σε μετοχές μεταλλείων junior;
Τα πλεονεκτήματα της επένδυσης σε μετοχές ορυχείων
Οι νεαρές εταιρείες εξόρυξης συχνά σχηματίζουν έναν αγωγό εξερεύνησης που τροφοδοτεί τις μεγάλες εταιρείες. Οι επενδυτικοί κίνδυνοι είναι σαφώς υψηλότεροι και οι juniors είναι γνωστό ότι είναι κερδοσκοπικές. Γιατί λοιπόν να επενδύσετε τα χρήματά σας εδώ;
- Η εξόρυξη δίνει έναν πόρο χωρίς τον οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν: Οι φυσικοί πόροι αποτελούν το θεμέλιο όλων των βιομηχανιών στη γη, και η ζήτηση εντείνεται καθώς η προσφορά γίνεται όλο και πιο σπάνια.
- : Η εξόρυξη είναι μια από τις πιο κυρίαρχες βιομηχανίες στον κόσμο.
- Μείωση της προσφοράς ισοδυναμεί με αύξηση του κέρδους : Η ζήτηση για φυσικούς πόρους αυξάνεται δραματικά ως συνέπεια της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού.
- Απλή διαδικασία για να κατανοήσετε αν κάνετε την έρευνά σας : Αν και περίπλοκη στην αρχή, η εξορυκτική βιομηχανία είναι μετρίως εύκολη στην κατανόηση και την επένδυση.
Τα μειονεκτήματα της επένδυσης σε μετοχές ορυχείων
Με το τεράστιο ρίσκο έρχονται τεράστιες ανταμοιβές, πολλοί νέοι αποτυγχάνουν, αλλά αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση για εκείνους που πετυχαίνουν είναι υψηλή.
- Το σύστημα εξόρυξης μπορεί να είναι περίπλοκο
- Έλλειψη πληροφόρησης για τους μικροεπενδυτές : Οι μικροεπενδυτές συχνά δεν έχουν πρόσβαση στα είδη των εταιρικών εκθέσεων που πληρώνουν οι θεσμικοί επενδυτές.
- Μεσίτες που επωφελούνται : Οι ιδιώτες επενδυτές πιστεύεται ότι είναι λιγότερο ενημερωμένοι, λιγότερο πειθαρχημένοι και λιγότερο επιδέξιοι από τους θεσμικούς επενδυτές, οπότε συνήθως τους παρουσιάζονται πιο επικίνδυνες επενδυτικές ευκαιρίες.
- Μεροληψία επιβεβαίωσης : Η προκατάληψη επιβεβαίωσης σκοτώνει το κέρδος. Υπάρχουν πολλές προκατειλημμένες πληροφορίες στο διαδίκτυο, που πληρώνονται από την εταιρεία που διαστρεβλώνει σκόπιμα τα γεγονότα της εταιρείας που προωθεί.
- Ακραία μεταβλητότητα : Υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες εξόρυξης junior που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια παγκοσμίως και συνεχώς εμφανίζονται νέες, άλλες καλές και άλλες κακές.
Αποθέματα Junior vs Major
Οι επενδυτές πρέπει να αξιολογήσουν σε ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι καταλληλότεροι.
- Οι νεαρές μεταλλευτικές εταιρείες προσφέρουν υψηλά κέρδη από την επένδυση όταν επενδύουν στο στάδιο της εξερεύνησης, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό θα επιτύχει να φτάσει στο επίπεδο της ανάπτυξης ή της παραγωγής.
- Οι μεγάλες εταιρείες εξόρυξης προσφέρουν μια πιο ασφαλή και σταθερή επένδυση, αλλά με μικρότερες αποδόσεις.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε τι να επιλέξετε; – Ορισμένοι επενδυτές αποφασίζουν να μοιράσουν τις επενδύσεις τους μεταξύ των δύο, προσφέροντας τόσο ρίσκο όσο και σταθερότητα. Με μια στρατηγική μικτού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιό τους.
Είναι καλές επενδύσεις οι μετοχές μεταλλείων junior;
Εάν κάνετε την κατάλληλη έρευνα και παρακολουθείτε το χαρτοφυλάκιό σας, οι μετοχές των μικρών ορυχείων μπορούν να αποδειχθούν αξιοπρεπείς επενδύσεις.
Βασικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν επενδύσετε σε μετοχές μεταλλευτικών επιχειρήσεων:
- Το επιχειρηματικό μοντέλο των εταιρειών εξόρυξης junior εξαρτάται από την ποσότητα των πόρων στο ενεργητικό τους. Είναι ουσιαστικά αδύνατο να γνωρίζουμε πόσος πόρος υπάρχει πραγματικά μέχρι να εξορυχθεί.
- Η επένδυση σε μεμονωμένες εταιρείες εξόρυξης junior είναι πολύ ριψοκίνδυνη. Υπάρχουν ένα σωρό παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν την αποτυχία των νέων εταιρειών, όπως γεωπολιτικά ζητήματα, ζητήματα αδειοδότησης ή απλώς η έλλειψη πόρων.
- Οι μετοχές μπορεί να αυξηθούν απότομα σε θετικά αποτελέσματα και να καταρρεύσουν σε αρνητικά αποτελέσματα.
- Οι μετοχές Junior ανήκουν κατά κανόνα σε ιδιώτες επενδυτές και όχι σε θεσμικούς επενδυτές. Οι μεμονωμένοι επενδυτές λαμβάνουν συνεχώς συναισθηματικές αποφάσεις, προκαλώντας μεταβλητότητα στις μετοχές junior.
- Οι μετοχές Junior συσχετίζονται με τη συνολική χρηματιστηριακή αγορά.
Πώς να ξεκινήσετε να επενδύετε σε μεταλλευτικά αποθέματα junior
- Αποφασίστε αν επιθυμείτε να επενδύσετε στην εξόρυξη.
- Να είστε ξεκάθαροι σχετικά με τη δική σας επενδυτική στρατηγική και να την τηρείτε.
- Αποφασίστε ποια είναι η διάθεσή σας για ανάληψη κινδύνου.
- Αφιερώστε χρόνο για να εξετάσετε τις αγορές και να δείτε ποιο εμπόρευμα πιστεύετε ότι παρουσιάζει τις περισσότερες δυνατότητες.
- Προσδιορίστε μια δέσμη εταιρειών που θα μελετήσετε και θα ακολουθήσετε.
- Πάρτε το χρόνο σας και καθορίστε τη μέθοδο ανάλυσης.
- Ερευνήστε τη συγκεκριμένη εταιρεία μέχρι να αποκτήσετε λεπτομερή γνώση.
- Ακούστε τις εξηγήσεις της εταιρείας για το επιχειρηματικό σχέδιο, σας ακούγεται καλό;
- Επενδύστε λίγα στην αρχή, δείτε αν είστε ικανοποιημένοι και προσθέστε περισσότερα με την πάροδο του χρόνου.
Πώς να επενδύσετε
Κεφάλαια με ροή
Οι νεαρές μεταλλευτικές εταιρείες εκδίδουν μετοχές ως μέσο άντλησης κεφαλαίων για την εξερεύνηση και την ανάπτυξη. Οι μετοχές με δυνατότητα ροής εκδίδονται σε υψηλότερη τιμή από την επίσημη, δίνοντας στις εταιρείες τα επιπλέον μετρητά που χρειάζονται για την εξερεύνηση ορυκτών πόρων. Οι εταιρείες στο στάδιο της εξερεύνησης δεν έχουν συνήθως καθαρό εισόδημα και, κατά συνέπεια, δεν έχουν τρόπο να διεκδικήσουν αυτές τις εκπτώσεις. Με μια δομή χρηματοδότησης μέσω ροής, μια εταιρεία που εκδίδει μετοχές μέσω ροής παραιτείται από αυτά τα οφέλη και τα παρέχει στον επενδυτή.
Ενώ η δομή των μετοχών flow-through είναι ένα φορολογικό καταφύγιο για τους επενδυτές, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να προσέξετε:
- Ο πειρασμός των φορολογικών πλεονεκτημάτων μπορεί να σας πείσει να κάνετε μια επικίνδυνη επένδυση που δεν θα κάνατε διαφορετικά.
- Οι εταιρείες που εκδίδουν μετοχές flow-through έχουν συνήθως πολύ περιορισμένο εισόδημα και είναι στενές σε χρηματοδότηση.
- Εάν αγοράζετε μερίδια flow-through μέσω ενός συνεταιρισμού, ένα μέρος των μεριδίων εξοικονομείται για τους μεσίτες και τους διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Οι διαχειριστές των κεφαλαίων ενδέχεται να λαμβάνουν άμεσες αποφάσεις για να φέρουν γρήγορα χρήματα στην εταιρεία και φορολογικά οφέλη πίσω στους επενδυτές. Οι άμεσες αποφάσεις δεν είναι γενικά οι καλύτερες αποφάσεις.
- Επίσης, οι μετοχές flow-through είναι μη ρευστοποιήσιμες και πρέπει να διακρατούνται για 18 έως 24 μήνες για να αποκομίσουν όλα τα οφέλη.
Πριν αγοράσετε μετοχές flow-through, μελετήστε την εταιρεία με τον ίδιο τρόπο που θα κάνατε με οποιαδήποτε μετοχή μεταλλείου junior. Αξιολογήστε τα φορολογικά πλεονεκτήματα έναντι των πιθανών μειονεκτημάτων και βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με αυτό το είδος επένδυσης.
Πώς να αρχίσετε να επενδύετε σε μεταλλευτικά αποθέματα Junior
- Επιλέξτε τη σωστή εταιρεία: Ερευνήστε τις εταιρείες πριν επενδύσετε. Αναζήτηση ομάδων διαχείρισης με εμπειρία στην εξερεύνηση και την ανάπτυξη. Επιλέξτε μια εταιρεία με έγκυρο ιστορικό ανοίγματος και λειτουργίας ορυχείου. Διασφάλιση χαμηλού λειτουργικού κόστους ώστε το ορυχείο να είναι κερδοφόρο.
- Δημιουργήστε ένα χαρτοφυλάκιο: Αντί να επενδύετε σε λίγες μικρές εταιρείες εξόρυξης, κατασκευάστε το δικό σας χαρτοφυλάκιο εταιρειών του κλάδου. Επιλέξτε μια ποικιλία εταιρειών που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής της εξόρυξης και εξορύσσουν διαφορετικά εμπορεύματα. Αρκετές θα αποτύχουν και κάποιες θα πετύχουν, και ένα ισορροπημένο μείγμα εταιρειών θα προστατεύσει την κεφαλαιακή σας επένδυση.
- Παρακολουθήστε τις μετοχές: Αφού επενδύσετε, παρακολουθείτε πάντα τις μετοχές σας.
- Να έχετε σχέδιο εξόδου: Μόλις επενδύσετε, έχετε μια στρατηγική για το πότε θα πουλήσετε. Οι μετοχές μεταλλείων Junior είναι άκρως κερδοσκοπικές και υπόκεινται στην εμμονή των επενδυτών. Ένα σχέδιο εξόδου θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις φανφάρες και να φτάσετε στην ουσία του θέματος.
Όπως συζητήθηκε, η βιομηχανία των νεαρών μεταλλείων είναι γεμάτη από πολλές ευκαιρίες για να πιαστεί κανείς χαμένος. Επομένως, κάντε την ενδελεχή μελέτη σας πριν επενδύσετε τα χρήματά σας ή μπορείτε να γλιτώσετε πολύ άγχος επικοινωνώντας τώρα με τους ειδικούς της Damalion.
Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ούτε επενδυτική συμβουλή και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως τέτοια.
