Kaivososakkeiden ymmärtäminen
Juniors-kaivososakkeet ovat vähäpääomaisia tutkimusyhtiöitä, jotka etsivät uusia luonnonvarojen esiintymiä. Nuoremmat kaivosyhtiöt ovat mukana etsinnöissä, kehittämisessä ja kaivoksen lupien saamisessa tarkoituksena tuottaa jopa 300 000 unssia vuodessa. Kaikki tätä suuremmat yritykset katsottaisiin suuriksi yrityksiksi.
Junior-kaivososakkeet: Toivoa vai todellisuutta
Junioreihin liittyvät sijoitukset ovat riskialttiita, koska ne ovat uusia markkinoilla eikä niillä ole vielä validoitua omaisuuspohjaa. Jos etsintä ja kehittäminen onnistuvat, on kuitenkin mahdollista saada huomattavaa palkkiota ja valtavaa jännitystä.
Yleensä menestyksekäs kaivostoiminnan tarina alkaa junior-yhtiöstä ja kehittyy suureksi, jolloin sen arvo ja koko kasvavat matkan varrella. Sijoittamisen riski pienenee, mutta myös todennäköiset tuotot pienenevät.
Miksi minun pitäisi sijoittaa junior-kaivososakkeisiin?
Kaivososakkeisiin sijoittamisen edut
Junior-kaivosyhtiöt muodostavat usein etsintäputken, joka johtaa suuriin yhtiöihin. Sijoitusriskit ovat selvästi suuremmat, ja juniorit ovat tunnetusti spekulatiivisia. Miksi siis sijoittaisit rahasi tänne?
- Kaivostoiminta antaa resurssin, jota ilman ihmiset eivät voi selviytyä: Luonnonvarat ovat kaikkien teollisuudenalojen perusta maapallolla, ja kysyntä vain kasvaa, kun tarjonta niukenee.
- : Kaivostoiminta on yksi maailman hallitsevimmista teollisuudenaloista.
- Vähenevä tarjonta merkitsee lisääntyvää voittoa: Luonnonvarojen kysyntä kasvaa dramaattisesti maailman väestönkasvun seurauksena.
- Helppo prosessi ymmärtää, jos teet tutkimusta : Vaikka kaivosteollisuus on aluksi monimutkainen, se on kohtalaisen helppo ymmärtää ja siihen on helppo sijoittaa.
Kaivososakkeisiin sijoittamisen haitat
Valtavan riskin myötä tulee valtavat palkinnot, ja monet juniorit epäonnistuvat, mutta tämä tarkoittaa sitä, että menestyjien kysyntä on suuri.
- Kaivosjärjestelmä voi olla monimutkainen
- Vähittäissijoittajien saatavilla olevien tietojen puute : Yksityissijoittajat eivät useinkaan saa käyttöönsä sellaisia yritysraportteja, joista institutionaaliset sijoittajat maksavat.
- Välittäjät hyödyntävät tilannetta : Yksittäisten sijoittajien uskotaan olevan vähemmän perehtyneitä, kurittomampia ja taitamattomampia kuin institutionaalisten sijoittajien, joten heille tarjotaan yleensä riskialttiimpia sijoitusmahdollisuuksia.
- Vahvistusvinouma : Vahvistusvinouma tappaa voiton. Verkossa on paljon ennakkoluuloista tietoa, jonka kustantaa yritys, joka tahallaan vääristää mainostamaansa yritystä koskevia faktoja.
- Äärimmäinen volatiliteetti : Maailmanlaajuisesti pörsseihin on listattu tuhansia junior-kaivosyhtiöitä, ja uusia yhtiöitä ilmestyy jatkuvasti, joista osa on hyviä ja osa huonoja.
Junior vs. Major-varastot
Sijoittajien on arvioitava, kumpaan ne soveltuvat paremmin.
- Junior-kaivosyhtiöt tarjoavat suuren vipuvaikutuksen sijoituksille, kun ne investoivat etsintävaiheessa, mutta vain pieni osa onnistuu kehittämis- tai tuotantotasolle asti.
- Suuret kaivosyhtiöt tarjoavat turvallisemman ja vakaamman sijoituskohteen, mutta niiden tuotto on pienempi.
Etkö osaa päättää, kumman valitsisit?- Jotkut sijoittajat päättävät jakaa sijoituksensa näiden kahden sijoituskohteen välillä, sillä ne tarjoavat sekä riskin että vakauden. Sekoitetun riskistrategian avulla salkkuunsa.
Ovatko junior-kaivososakkeet hyviä sijoituksia?
Jos teet asianmukaista tutkimusta ja pidät salkkuasi silmällä, juniorikaivososakkeet voivat osoittautua hyviksi sijoituskohteiksi.
Tärkeimmät seikat, jotka on otettava huomioon ennen kuin sijoitat junior-kaivososakkeisiin:
- Junior-kaivosyhtiöiden liiketoimintamalli riippuu niiden omaisuuden sisältämien resurssien määrästä. On periaatteessa mahdotonta tietää, kuinka paljon luonnonvaroja on oikeasti olemassa, ennen kuin ne on louhittu.
- Sijoittaminen yksittäisiin junior-kaivosyhtiöihin on hyvin riskialtista. On monia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa junioreiden epäonnistumisen, kuten geopoliittiset ongelmat, lupaongelmat tai resurssien puute.
- Osakkeet voivat nousta jyrkästi positiivisten tulosten myötä ja romahtaa negatiivisten tulosten myötä.
- Juniorosakkeita omistavat yleensä yksittäiset sijoittajat, eivät niinkään institutionaaliset sijoittajat. Yksittäiset sijoittajat tekevät jatkuvasti tunnepohjaisia päätöksiä, mikä aiheuttaa volatiliteettia juniorosakkeissa.
- Juniorosakkeet korreloivat yleisten osakemarkkinoiden kanssa.
Miten aloittaa sijoittaminen junior-kaivososakkeisiin?
- Päätä, haluatko sijoittaa kaivostoimintaan.
- Ole selvillä omasta sijoitusstrategiastasi ja noudata sitä.
- Päätä, mikä on riskinottohalukkuutesi.
- Tutki markkinoita ja mieti, mikä hyödyke näyttää mielestäsi potentiaalisimmalta.
- Tunnista joukko yrityksiä, joita voit tutkia ja seurata.
- Ota aikaa ja määrittele analyysimenetelmäsi.
- Tutki kyseistä yritystä, kunnes sinulla on yksityiskohtaista tietoa.
- Kuuntele yrityksen selitys liiketoimintasuunnitelmasta, kuulostaako se sinusta hyvältä?
- Sijoita aluksi vähän, katso, oletko tyytyväinen, ja lisää ajan myötä.
Miten sijoittaa
Läpivirtausrahastot
Junior-kaivosyhtiöt laskevat liikkeeseen läpivirtausosakkeita keinona hankkia varoja etsintään ja kehittämiseen. Läpivirtausosakkeet lasketaan liikkeeseen virallista hintaa korkeampaan hintaan, mikä antaa yrityksille ylimääräistä rahaa, jota ne tarvitsevat malminetsintään. Tutkimusvaiheessa olevilla yrityksillä ei yleensä ole nettotuloja, joten ne eivät voi vaatia näitä vähennyksiä. Läpivirtausrahoitusrakenteessa läpivirtausosakkeita liikkeeseen laskeva yritys luopuu näistä eduista ja antaa ne sijoittajalle.
Vaikka läpivirtausosakkeiden rakenne tarjoaa sijoittajille verosuojan, on pari asiaa, joita on syytä varoa:
- Veroetujen houkutus voi saada sinut tekemään vaarallisen investoinnin, jota et muuten tekisi.
- Läpivirtausosakkeita liikkeeseen laskevien yritysten tulot ovat yleensä hyvin rajalliset ja niiden rahoitus on niukkaa.
- Jos ostat läpivirtausosuuksia osakkuusyhtiön kautta, murto-osa osuuksista säästetään rahaston välittäjille ja hoitajille.
- Rahastonhoitajat saattavat tehdä välittömiä päätöksiä saadakseen rahaa yritykselle ja verohyötyjä takaisin sijoittajille nopeasti. Välittömät päätökset eivät yleensä ole parhaita päätöksiä.
- Lisäksi läpivirtausosakkeet ovat epälikvidejä, ja niitä on pidettävä hallussa 18-24 kuukautta, jotta niistä saataisiin kaikki hyödyt.
Ennen kuin ostat läpivirtausosakkeita, tutustu yhtiöön samalla tavalla kuin mihin tahansa junior-kaivososakkeeseen. Arvioi veroetuja suhteessa mahdollisiin haittoihin ja varmista, että olet tyytyväinen tämäntyyppiseen sijoitukseen.
Miten aloittaa sijoittaminen Junior kaivos varastot
- Valitse oikea yritys: Tutki yrityksiä ennen kuin investoit. Etsitään johtoryhmiä, joilla on kokemusta etsinnästä ja kehittämisestä. Valitse yritys, jolla on näyttöä kaivoksen avaamisesta ja toiminnasta. Varmistetaan, että käyttökustannukset ovat alhaiset, jotta kaivos on kannattava.
- Rakenna salkku: Sen sijaan, että sijoittaisit muutamaan juniorikaivosyhtiöön, rakenna oma salkku alan yhtiöistä. Valitse erilaisia yrityksiä, jotka ovat kaivostoiminnan elinkaaren eri vaiheissa ja jotka louhivat eri hyödykkeitä. Useat yritykset epäonnistuvat ja jotkut menestyvät, ja tasapainoinen sekoitus yrityksiä suojaa pääomasijoitustasi.
- Seuraa osakkeita: Kun olet sijoittanut, pidä osakkeita aina silmällä.
- Tee poistumissuunnitelma: Heti kun olet sijoittanut, sinulla on oltava strategia, milloin aiot myydä. Junior-kaivososakkeet ovat erittäin spekulatiivisia ja sijoittajien pakkomielteen alaisia. Poistumissuunnitelma auttaa sinua katsomaan fanfaarin ohi ja pääsemään asian ytimeen.
Kuten edellä todettiin, juniorikaivosteollisuus on täynnä lukuisia mahdollisuuksia jäädä kiinni. Tee siis perusteelliset kotitehtävät ennen kuin sijoitat rahasi, tai voit säästää itseltäsi paljon stressiä ottamalla yhteyttä Damalion-asiantuntijoihin nyt.
Tämä artikkeli ei ole sijoitusehdotus eikä sijoitusneuvonta, eikä sitä tule pitää sellaisena.
