Inzicht in mijnbouwaandelen
Juniors-mijnbouwaandelen zijn onderzoeksbedrijven met weinig kapitaal die op zoek zijn naar nieuwe afzettingen van natuurlijke hulpbronnen. Junior-mijnbouwbedrijven houden zich bezig met exploratie, ontwikkeling en het verkrijgen van een vergunning voor de mijn met het oog op de productie van maximaal 300.000 oz/jaar. Alles daarboven zou worden beschouwd als een groot bedrijf.
Junior mijnaandelen: Hoop of Realiteit
Beleggingen in junioren houden een hoog risico in omdat zij nieuw zijn op de markt en nog geen gevalideerde activabasis hebben. Als de exploratie en ontwikkeling succesvol verlopen, is er echter een aanzienlijk potentieel voor beloning en enorme opwinding.
Over het algemeen begint een succesvol mijnbouwverhaal als een junior en evolueert het naar een major, waarbij de waarde en de omvang gaandeweg toenemen. Het risico van een belegging neemt af, maar ook de waarschijnlijke opbrengsten.
Waarom zou ik beleggen in junior mijnbouwaandelen?
De voordelen van beleggen in mijnbouwaandelen
Junior-mijnbouwbedrijven vormen vaak een exploratiepijplijn die naar de majors vloeit. De investeringsrisico’s zijn duidelijk hoger, en juniors staan bekend om hun speculatieve karakter. Dus waarom zou u uw geld hier investeren?
- Mijnbouw levert een hulpbron op waar de mens niet zonder kan: Natuurlijke hulpbronnen zijn de basis van alle industrieën op aarde, en de vraag wordt alleen maar groter naarmate het aanbod schaarser wordt.
- : Mijnbouw is een van de meest overheersende industrieën ter wereld.
- Afnemend aanbod is gelijk aan grotere winst : De vraag naar natuurlijke hulpbronnen neemt dramatisch toe ten gevolge van de toename van de wereldbevolking.
- Eenvoudig te begrijpen proces als u uw onderzoek doet : Hoewel de mijnbouwindustrie in het begin ingewikkeld is, is zij vrij gemakkelijk te begrijpen en erin te investeren.
De nadelen van beleggen in mijnbouwaandelen
Met groot risico komen grote beloningen, veel junioren falen, maar dit impliceert dat de vraag naar degenen die slagen hoog is.
- Het mijnbouwsysteem kan ingewikkeld zijn
- Gebrek aan informatie voor kleine beleggers : Kleine beleggers hebben vaak geen toegang tot het soort bedrijfsrapporten waarvoor institutionele beleggers betalen.
- Makelaars die profiteren : Van individuele beleggers wordt aangenomen dat zij minder deskundig, minder gedisciplineerd en minder bekwaam zijn dan institutionele beleggers, zodat zij gewoonlijk meer risicovolle beleggingskansen krijgen voorgeschoteld.
- Confirmation bias : Confirmation bias doodt de winst. Er is veel bevooroordeelde informatie online, betaald door het bedrijf dat opzettelijk de feiten verdraait van het bedrijf dat het promoot.
- Extreme volatiliteit : Er zijn duizenden junior mijnbouwbedrijven genoteerd op beurzen wereldwijd, en er verschijnen voortdurend nieuwe, sommige goed, sommige slecht.
Junior versus grote voorraden
Beleggers moeten nagaan waarvoor zij het meest geschikt zijn.
- Junior-mijnbouwbedrijven bieden een hoog rendement op investeringen wanneer zij investeren in de exploratiefase, maar slechts een klein percentage zal erin slagen door te dringen tot het ontwikkelings- of productieniveau.
- Grote mijnbouwondernemingen bieden een veiligere en stabielere investering, maar met een kleiner rendement.
Sommige beleggers besluiten hun beleggingen te verdelen tussen de twee, om zowel risico als stabiliteit te bieden. Met een gemengde risicostrategie voor hun portefeuille.
Zijn junior mijnbouwaandelen goede investeringen?
Als u het juiste onderzoek doet en uw portefeuille in het oog houdt, kunnen junior mijnaandelen behoorlijke investeringen blijken te zijn.
Belangrijke punten om te overwegen alvorens te beleggen in junior mijnaandelen:
- Het bedrijfsmodel van junior-mijnbouwbedrijven is afhankelijk van de hoeveelheid hulpbronnen in hun activa. Het is in principe onmogelijk te weten hoeveel hulpbronnen er werkelijk zijn totdat ze zijn ontgonnen.
- Beleggen in individuele junior mijnbouwbedrijven is zeer riskant. Er zijn een heleboel factoren die juniors kunnen doen falen, zoals geopolitieke kwesties, vergunningsproblemen, of gewoon het ontbreken van middelen.
- Aandelen kunnen sterk stijgen bij positieve resultaten en kelderen bij negatieve resultaten.
- Junior stocks zijn over het algemeen in handen van individuele beleggers en niet van institutionele beleggers. Individuele beleggers nemen voortdurend emotionele beslissingen, wat volatiliteit veroorzaakt in junior aandelen.
- Junioraandelen correleren met de algemene aandelenmarkt.
Hoe te beginnen met beleggen in junior mijnbouwaandelen
- Beslis of je wilt investeren in mijnbouw.
- Wees duidelijk over uw eigen beleggingsstrategie en houd u daaraan.
- Bepaal wat uw risicobereidheid is.
- Neem de tijd om de markten te onderzoeken en te zien welke grondstof volgens u het meeste potentieel heeft.
- Zoek een aantal bedrijven om te bestuderen en te volgen.
- Neem uw tijd en bepaal uw analysemethode.
- Onderzoek dat bedrijf totdat je gedetailleerde kennis hebt.
- Luister naar de uitleg van het bedrijf over het business plan, klinkt het u goed in de oren?
- Investeer eerst een beetje, kijk of u tevreden bent, en voeg na verloop van tijd meer toe.
Hoe te beleggen
Doorstroomfondsen
Junior-mijnbouwbedrijven geven doorstroomaandelen uit als middel om fondsen te werven voor exploratie en ontwikkeling. Doorstroomaandelen worden uitgegeven tegen een hogere prijs dan formeel, waardoor bedrijven het extra geld krijgen dat ze nodig hebben voor de exploratie van mineralen. Ondernemingen in de exploratiefase hebben gewoonlijk geen netto-inkomen en kunnen bijgevolg geen aanspraak maken op deze aftrek. Bij een doorstroomfinancieringsstructuur ziet een onderneming die doorstroomaandelen uitgeeft, af van deze voordelen en geeft ze aan de investeerder.
Hoewel de structuur van de doorstroomaandelen een belastingparadijs is voor beleggers, zijn er een paar dingen waar men voorzichtig mee moet zijn:
- De verleiding van de belastingvoordelen kan u ertoe overhalen een gevaarlijke investering te doen die u anders niet zou doen.
- Ondernemingen die doorstroomaandelen uitgeven, hebben doorgaans zeer beperkte inkomsten en zitten krap bij kas.
- Als u doorstroomaandelen koopt via een vennootschap, wordt een fractie van de aandelen gespaard voor de makelaars en beheerders van het fonds.
- Fondsbeheerders kunnen onmiddellijke beslissingen nemen om snel geld naar het bedrijf en belastingvoordelen terug naar de beleggers te krijgen. Onmiddellijke beslissingen zijn meestal niet de beste beslissingen.
- Doorstroomaandelen zijn bovendien illiquide en moeten 18 tot 24 maanden worden aangehouden om volledig van de voordelen te kunnen profiteren.
Alvorens doorstroomaandelen te kopen, bestudeer het bedrijf op dezelfde manier als elk ander junior mijnaandeel. Weeg de fiscale voordelen af tegen de mogelijke nadelen, en zorg ervoor dat u tevreden bent met dit soort investering.
Hoe te beginnen met beleggen in junior mijnbouwaandelen
- Kies het juiste bedrijf: Onderzoek bedrijven voordat je investeert. Zoeken naar managementteams met ervaring in exploratie en ontwikkeling. Kies een onderneming met een goede staat van dienst wat betreft het openen en exploiteren van een mijn. Ervoor zorgen dat de operationele kosten laag zijn, zodat de mijn winstgevend zal zijn.
- Bouw een portefeuille op: In plaats van te beleggen in een paar junior mijnbouwbedrijven, bouwt u uw eigen portefeuille van bedrijven in de sector. Selecteer een aantal bedrijven die zich in verschillende stadia van de levenscyclus van de mijnbouw bevinden en die verschillende grondstoffen winnen. Sommige zullen falen en andere zullen slagen, en een evenwichtige mix van bedrijven zal uw kapitaalinvestering beschermen.
- Houd de aandelen in het oog: als u eenmaal hebt geïnvesteerd, houd uw aandelen dan altijd in het oog.
- Heb een exit plan: Zodra je investeert, heb dan een strategie voor wanneer je gaat verkopen. Junior mijnbouwaandelen zijn zeer speculatief en onderhevig aan de obsessie van beleggers. Een exit plan helpt u voorbij de fanfare te kijken en tot de kern van de zaak te komen.
Zoals besproken is de junior mijnbouwindustrie vol van talloze mogelijkheden om in de val te lopen. Doe dus uw grondige huiswerk voordat u uw geld investeert, of u kunt zich een hoop stress besparen door nu contact op te nemen met uw Damalion deskundigen.
Dit artikel is geen beleggingsvoorstel, noch een beleggingsadvies en mag niet als dusdanig worden beschouwd.
