Comprendre les actions minières
Les actions minières juniors sont des sociétés de recherche à faible capital qui cherchent de nouveaux gisements de ressources naturelles. Les petites sociétés minières sont engagées dans l’exploration, le développement et l’obtention du permis d’exploitation de la mine dans le but de produire jusqu’à 300 000 oz/an. Tout ce qui dépasse ce seuil est considéré comme une grande entreprise.
Les petites sociétés minières : Espoir ou réalité
Les investissements relatifs aux juniors sont à haut risque car ils sont nouveaux sur le marché et ne disposent pas encore d’une base d’actifs validée. Cependant, si l’exploration et le développement sont couronnés de succès, le potentiel est là, avec des récompenses considérables et une grande excitation.
En général, une histoire minière réussie commence par une petite entreprise et évolue jusqu’à une grande entreprise, en améliorant sa valeur et sa taille en cours de route. Le risque d’investissement tend également à diminuer, mais les bénéfices probables aussi.
Pourquoi devrais-je investir dans les petites sociétés minières ?
Les avantages d’investir dans les actions minières
Les petites sociétés minières forment souvent un pipeline d’exploration qui alimente les grandes sociétés. Les risques d’investissement sont clairement plus élevés, et les juniors sont réputés pour leur caractère spéculatif. Alors pourquoi investir votre argent ici ?
- L’exploitation minière donne une ressource sans laquelle les humains ne peuvent pas survivre : Les ressources naturelles sont la base de toutes les industries sur terre, et la demande ne fait que s’intensifier alors que l’offre se raréfie.
- : L’exploitation minière est l’une des industries les plus prédominantes dans le monde.
- Diminution de l’offre égale augmentation des profits : La demande de ressources naturelles augmente de façon spectaculaire en raison de l’accroissement de la population mondiale.
- Un processus simple à comprendre si vous faites vos recherches : Bien que complexe au départ, l’industrie minière est relativement facile à comprendre et à investir.
Les inconvénients d’un investissement dans les actions minières
Avec un risque énorme vient une récompense énorme, beaucoup de juniors échouent, mais cela implique que la demande pour ceux qui réussissent est élevée.
- Le système minier peut être compliqué
- Manque d’informations disponibles pour les investisseurs de détail : Les investisseurs particuliers n’ont souvent pas accès aux types de rapports d’entreprise qui sont payés par les investisseurs institutionnels.
- Les courtiers tirent profit de la situation : les investisseurs individuels sont considérés comme moins bien informés, moins disciplinés et moins habiles que les investisseurs institutionnels, de sorte qu’on leur présente généralement des opportunités d’investissement plus risquées.
- Le biais de confirmation : Le biais de confirmation tue le profit. Il y a beaucoup d’informations partiales en ligne, payées par la société qui déforme délibérément les faits de la société qu’elle promeut.
- Volatilité extrême : des milliers de petites sociétés minières sont cotées en bourse dans le monde, et de nouvelles apparaissent constamment, certaines bonnes, d’autres mauvaises.
Actions junior et majeures
Les investisseurs doivent évaluer ce qui leur convient le mieux.
- Les petites sociétés minières offrent un retour sur investissement élevé lorsqu’elles investissent au stade de l’exploration, mais seul un faible pourcentage d’entre elles parviendra à atteindre le niveau de développement ou de production.
- Les grandes sociétés minières offrent un investissement plus sûr et plus régulier, mais avec des rendements plus faibles.
Vous n’arrivez pas à vous décider ? Certains investisseurs décident de répartir leurs investissements entre les deux, offrant à la fois risque et stabilité. Avec une stratégie de risque mixte pour leur portefeuille.
Les petites sociétés minières sont-elles de bons investissements ?
Si vous effectuez les recherches appropriées et que vous gardez un œil sur votre portefeuille, les petites sociétés minières peuvent s’avérer être des investissements décents.
Points clés à prendre en compte avant d’investir dans les petites sociétés minières :
- Le modèle économique des petites sociétés minières dépend de la quantité de ressources qu’elles possèdent. Il est fondamentalement impossible de connaître la quantité de ressources réellement présentes tant qu’elles n’ont pas été exploitées.
- Investir dans de petites sociétés minières individuelles est très risqué. De nombreux facteurs peuvent entraîner l’échec des petites entreprises, comme les problèmes géopolitiques, les problèmes de permis ou le manque de ressources.
- Les actions peuvent augmenter fortement en cas de résultats positifs et plonger en cas de résultats négatifs.
- Les petites actions sont généralement détenues par des investisseurs individuels, plutôt que par des investisseurs institutionnels. Les investisseurs individuels prennent constamment des décisions émotionnelles, ce qui entraîne la volatilité des petites valeurs.
- Les petites valeurs sont en corrélation avec le marché boursier global.
Comment commencer à investir dans les petites sociétés minières ?
- Décidez si vous avez envie d’investir dans l’exploitation minière.
- Soyez clair sur votre propre stratégie d’investissement et respectez-la.
- Déterminez votre goût du risque.
- Prenez le temps d’étudier les marchés et de voir quel produit vous semble avoir le plus de potentiel.
- Identifiez un groupe d’entreprises à étudier et à suivre.
- Prenez votre temps et déterminez votre méthode d’analyse.
- Faites des recherches sur cette entreprise jusqu’à ce que vous ayez une connaissance détaillée.
- Écoutez l’explication du plan d’affaires par l’entreprise, cela vous semble-t-il bon ?
- Investissez un peu au début, voyez si vous êtes satisfait, et ajoutez-en davantage au fil du temps.
Comment investir
Fonds accréditifs
Les petites sociétés minières émettent des actions accréditives afin de lever des fonds pour l’exploration et le développement. Les actions accréditives sont émises à un prix supérieur au prix officiel, ce qui donne aux entreprises les liquidités supplémentaires dont elles ont besoin pour l’exploration minière. Les entreprises au stade de l’exploration n’ont généralement pas de revenu net et ne peuvent donc pas demander ces déductions. Avec une structure de financement par actions accréditives, la société qui émet des actions accréditives renonce à ces avantages et les donne à l’investisseur.
Bien que la structure des actions accréditives constitue un abri fiscal pour les investisseurs, il faut faire attention à certains éléments :
- La tentation des avantages fiscaux pourrait vous convaincre de faire un investissement dangereux que vous ne feriez pas autrement.
- Les sociétés qui émettent des actions accréditives ont normalement des revenus très limités et sont à court de financement.
- Si vous achetez des actions accréditives par le biais d’une société de personnes, une fraction des actions est conservée pour les courtiers et les gestionnaires du fonds.
- Les gestionnaires de fonds peuvent prendre des décisions immédiates pour que l’argent aille à l’entreprise et que les avantages fiscaux reviennent rapidement aux investisseurs. Les décisions immédiates ne sont généralement pas les meilleures.
- En outre, les actions accréditives ne sont pas liquides et doivent être détenues pendant 18 à 24 mois pour bénéficier de tous les avantages.
Avant d’acheter des actions accréditives, étudiez la société comme vous le feriez pour n’importe quelle petite action minière. Évaluez les avantages fiscaux par rapport aux inconvénients éventuels, et assurez-vous que ce type d’investissement vous satisfait.
Comment commencer à investir dans les petites sociétés minières
- Sélectionnez la bonne entreprise : Faites des recherches sur les entreprises avant d’investir. Recherche d’équipes de gestion expérimentées dans l’exploration et le développement. Choisissez une entreprise ayant des antécédents valables en matière d’ouverture et d’exploitation d’une mine. S’assurer que les coûts d’exploitation sont faibles afin que la mine soit rentable.
- Constituez un portefeuille : Plutôt que d’investir dans quelques petites sociétés minières, construisez votre propre portefeuille de sociétés du secteur. Sélectionnez une variété d’entreprises qui se trouvent à des étapes distinctes du cycle de vie minier et qui extraient différentes matières premières. Plusieurs échoueront et d’autres réussiront, et un mélange équilibré d’entreprises protégera votre investissement en capital.
- Surveillez les actions : une fois que vous avez investi, gardez toujours un œil sur vos actions.
- Ayez un plan de sortie : Dès que vous investissez, ayez une stratégie pour savoir quand vous allez vendre. Les petites valeurs minières sont hautement spéculatives et sujettes à l’obsession des investisseurs. Un plan de sortie vous permettra d’aller au-delà de la fanfare et d’aller au fond des choses.
Comme nous l’avons vu, l’industrie des petites sociétés minières regorge de nombreuses occasions de se faire prendre. Faites donc vos devoirs avant d’investir votre argent, ou vous pouvez vous épargner beaucoup de stress en contactant vos experts Damalion dès maintenant.
Cet article n’est pas une proposition d’investissement ni un conseil en investissement et ne doit pas être considéré comme tel.
