Avec la chute inhabituelle du prix du bitcoin, les investisseurs pensent qu’il est possible de s’effondrer davantage, donc prendre une position courte sur la crypto-monnaie pourrait être un bon moyen de rester à flot.
Comment prendre une position courte sur les crypto-monnaies ?
La méthode consistant à prendre une position courte sur le bitcoin consiste à emprunter des bitcoins et à les vendre au prix actuel, puis à les racheter à un prix inférieur, ce qui vous permet d’empocher la différence.
Il existe de nombreuses façons de prendre une position courte – vendre des bitcoins – et ces méthodes diffèrent largement quant au niveau de risque qu’elles comportent et au profit que vous pouvez en tirer. Voici quelques-unes des façons de prendre une position courte sur le bitcoin:
Opérations sur marges
L’une des façons les plus simples de prendre une position courte sur le bitcoin est de passer par une plateforme de trading sur marge de crypto-monnaies. La vente à découvert de bitcoins par le biais de la négociation sur marge est un moyen d’emprunter des bitcoins contre une garantie, puis de les vendre au prix du marché. Si le prix baisse, vous pouvez racheter le bitcoin à un prix inférieur et rembourser le prêteur. La marge implique un effet de levier ou de l’argent emprunté, qui peut soit augmenter les profits, soit exacerber les pertes. De nombreux échanges de crypto-monnaies proposent des opérations sur marge.
Marché à terme
Comme d’autres actifs, le bitcoin dispose d’un marché à terme. La négociation de contrats à terme est un moyen de conclure un accord contractuel pour acheter ou vendre un actif à une date future à un prix prédéterminé. Vous pouvez parier sur la baisse du prix du bitcoin en achetant un contrat qui vous permet d’acheter des bitcoins à un prix plus bas dans le futur.
Les contrats à terme peuvent également inclure un effet de levier, de nombreux échanges de crypto-monnaies offrant jusqu’à cent fois l’effet de levier sur les transactions. Les contrats à terme sur le bitcoin peuvent être négociés sur les marchés financiers officiels par l’intermédiaire de certains courtiers en valeurs mobilières qui proposent ce service. Diverses bourses de crypto-monnaies proposent également des transactions à terme.
Trading d’options binaires
Les options d’achat et de vente permettent également aux traders de prendre une position courte sur le bitcoin. Une option de vente sur Bitcoin vous donne la possibilité de vendre des bitcoins dans le futur à un prix convenu. Vous devez payer des frais pour mettre en place un put, et lorsque le put expire, vous pouvez décider de l’exercer ou non. Si le prix du marché est inférieur au prix convenu, vous pouvez réaliser un bénéfice en achetant des bitcoins et en les vendant ensuite au détenteur de votre option de vente. Si le prix du marché est contraire, vous pouvez laisser le put expirer, et vous ne perdez que le prix que vous avez payé pour le mettre en place. Le trading d’options binaires est principalement proposé sur les plateformes de trading des crypto-monnaies.
Marchés de prédiction
Les marchés de prédiction du bitcoin permettent aux investisseurs de placer des paris sur la base d’une prédiction du prix du bitcoin. Les investisseurs qui prévoient que le prix du bitcoin va baisser prennent pratiquement une position courte – en vendant du bitcoin.
Les marchés de prédiction dans les crypto-monnaies sont comparables à ceux des marchés traditionnels.
Vente à découvert d’actifs bitcoin
Dans cette stratégie, si vous pensez que le prix du bitcoin va baisser, vous vendez au prix existant, puis vous le rachetez après que le prix a plongé, réalisant ainsi un bénéfice. Le bitcoin n’est pas emprunté, vous ne serez donc pas incité à le racheter pour le rendre à un prêteur. Il n’y a pas non plus de versement de marge à effectuer, de sorte que vous pouvez conserver votre position courte aussi longtemps que vous le souhaitez, sans frais.
Utiliser les contrats de différence (CFD)
Un CFD est une stratégie financière qui verse de l’argent en fonction des variations de prix entre les cours d’ouverture et de clôture du règlement. Au lieu d’acheter ou de vendre, vous concluez un accord selon lequel, après une date donnée, vous établirez une corrélation entre le prix du marché du bitcoin et le prix du CFD.
Si le prix est plus élevé, vous payez la variation à l’autre personne. Si le prix est inférieur, l’autre personne vous paie la variation.
Produits négociés en bourse inversés (ETF)
Les produits inversés négociés en bourse sont des paris sur la baisse du prix d’un actif essentiel. Ils sont comparables aux contrats à terme et les utilisent en conjonction avec d’autres produits pour produire des rendements.
Investir dans les ETF est simple, et vous pouvez y accéder à partir de n’importe quelle société de courtage en ligne traditionnelle.
Ce qu’il faut prendre en compte pour prendre une position courte sur le bitcoin
Comme toute stratégie liée aux crypto-monnaies, prendre une position courte sur le bitcoin comporte des risques énormes. Il existe de nombreux aspects que vous devez prendre en compte lorsque vous prenez une position courte sur le bitcoin.
- Risque : par rapport à d’autres actifs plus établis, le bitcoin est encore en développement. Oui, il existe depuis 13 ans, mais il n’y a toujours pas de données ou d’informations adéquates permettant aux investisseurs de porter un jugement éclairé sur son fonctionnement ou sa faisabilité en tant qu’actif.
- Volatilité : lorsque le prix du bitcoin fluctue rapidement, vous pouvez réaliser des bénéfices aussi rapidement que vous pouvez subir des pertes.
- Statut réglementaire du bitcoin : bien qu’il bénéficie d’une couverture commune, le statut réglementaire du bitcoin sur tous les terrains reste flou. L’absence de contrôle réglementaire signifie donc que les bourses peuvent proposer des offres qui ne seraient pas autorisées s’il existait une surveillance adéquate.
- Connaissance des types d’ordre : avant de tenter une position courte sur le bitcoin, vous devez améliorer votre connaissance des différents types d’ordre, car ils peuvent vous aider à limiter les pertes si la trajectoire du prix ne va pas dans la direction que vous aviez initialement prévue.
Prendre une position courte – la vente est une stratégie d’investissement raffinée et est considérée comme un investissement spéculatif à haut risque. Assurez-vous de connaître les risques avant de prendre une position courte sur un actif quelconque.
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