마스터-피더 펀드 는 투자자의 자산과 자본 약정을 풀링하고 이러한 자본을 일반적으로 마스터 펀드라고 하는 우산형 펀드에 투자하거나 “공급”하는 투자 수단, 일반적으로 합자회사입니다. 마스터 포트폴리오에 보유된 모든 투자를 감독합니다.
마스터 피더 펀드 는 단순히 피더라고 하며 투자 펀드를 구성하는 방법으로 투자자 그룹을 위해 다양한 투자 수단이 생성됩니다.
마스터-피더 펀드의 구조
마스터-피더 펀드 구조 에서 투자자는 자본을 피더 펀드에 넣은 다음 마스터 펀드에 투자합니다. 피더 펀드가 마스터 펀드의 주식을 매입하는 동안 마스터 피더 펀드 는 시장에서 모든 거래를 수행하고 모든 포트폴리오 투자를 수행합니다. 마스터 피더 펀드 구조 를 통해 대량의 거래 가능한 자산을 축적할 수 있으므로 운영 효율성이 향상되고 비용이 최소화됩니다.
피더 및 마스터 펀드 는 반드시 동일한 지리적 위치에 있을 필요는 없습니다. 마스터 펀드는 다양한 출처에서 돈을 모아 투자 포트폴리오에 넣을 수 있습니다.
마스터/피더 구조 는 다양한 규제 환경에서 전략이 제공될 때 주로 사용됩니다. 두 펀드 모두 구독 및 상환을 받지만 피더는 모든 수입을 마스터에 투자합니다. 피더 펀드 는 별도의 법인이므로 최소 투자 금액, 투자자 유형, 수수료 및 순자산 가치에 차이가 있을 수 있습니다.
피더 펀드는 도움 없이 작동하며 모든 마스터 펀드에 투자할 수 있습니다.
마스터-피더 펀드 구조의 장점
- 피더 펀드 의 가장 중요한 장점 중 하나는 미러 포트폴리오 거래를 통해 마스터-피더 펀드가 세금 로트를 분할할 필요가 없기 때문에 운영 비용이 절감된다는 것입니다.
- 마스터 펀드는 수많은 투자 포트폴리오를 하나의 견고한 포트폴리오로 병합할 수 있는 공간을 제공합니다. 따라서 마스터-피더 구조로 여러 포트폴리오를 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.
- 마스터-피더 펀드 구조를 통해 펀드 매니저는 여러 자본 소스를 마스터 펀드로 알려진 중앙 집중식 수단으로 통합할 수 있습니다.
이 구조는 국제 자본 시장에 대한 접근을 용이하게 하기 위해 지역 규제 장벽을 뛰어넘는 방식으로 관리 중인 자산의 성장 잠재력을 촉진하고 최대화하기 위해 개발되었지만 신중한 계획이 필요합니다.
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