A tecnologia Blockchain, apesar do estado de estagnação do comércio de activos digitais, continua a evoluir e a atrair investidores, tanto como ferramenta de negócio como oportunidade de investimento. Em vez de se fixarem nas flutuações de preços das criptomoedas como a Bitcoin e o Ether, os investidores estão a reconhecer o potencial da tecnologia subjacente que permite a existência destes activos. Analisamos as várias formas como os investidores em blockchain estão a moldar o futuro das finanças, destacando as suas estratégias, perspectivas e os desenvolvimentos promissores no sector.
Aventurar-se na cadeia de blocos: Uma abordagem orientada para o futuro
O sector dos fundos de retorno absoluto está a adoptar a tecnologia de cadeias de blocos através de fundos de retorno absoluto de criptomoedas, especulação de activos digitais e investimentos directos em empresas de tecnologia Web3. Os fundos de retorno absoluto também estão a explorar outras oportunidades para além das moedas digitais, prevendo o futuro das finanças. A Evanston Capital, uma empresa de fundos de fundos centrada em estratégias de fundos de retorno absoluto, tomou a decisão, há sete anos, de se dedicar a estratégias de capital de risco centradas na cadeia de blocos devido às amplas oportunidades de investimento que ofereciam.
Libertar o potencial: Capital de Risco Blockchain
A aventura da Evanston Capital no espaço da cadeia de blocos começou em 2016, culminando na criação de um fundo de capital de risco dedicado à cadeia de blocos no início de 2022. A empresa angariou 58 milhões de dólares, aderindo à sua abordagem de investimento de convicção e concentração. O sucesso dos investimentos em cadeias de blocos reside na compreensão da forma como as empresas em fase de arranque utilizam a tecnologia de cadeias de blocos para melhorar os sistemas existentes ou criar novas experiências para os utilizadores. Com cerca de 200 a 300 gestores de projectos de cadeias de blocos, é crucial uma selecção cuidadosa para identificar as empresas em fase de arranque com um potencial de crescimento significativo.
Aprender com o mercado em alta: Lições de investimento em blockchain
Durante o período de alta das criptomoedas, muitas startups foram cativadas pela ideia de lançar tokens associados aos seus protocolos. No entanto, alguns introduziram tokens prematuramente sem estabelecer uma base de utilizadores sustentável ou gerar receitas, o que levou a uma dinâmica especulativa dos preços dos tokens. O comportamento do mercado durante este período levou a uma tomada de consciência da necessidade de incentivos económicos alinhados que dêem prioridade ao crescimento e à adopção dos utilizadores em detrimento da especulação. A subsequente correcção do mercado e a ênfase na diligência devida são vistas como desenvolvimentos positivos para o futuro do sector.
Investimento em valor de blockchain: Maximizando os retornos ajustados ao risco
O Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, um fundo de cobertura recém-formado, emprega uma abordagem de investimento abrangente para maximizar os retornos ajustados ao risco. O fundo combina investimentos de valor a longo prazo, negociação sistemática a curto prazo e cobertura activa para gestão do risco e recolha de volatilidade. Ao investir em acções relacionadas com a tecnologia de cadeia de blocos em vários sectores, o fundo visa identificar o valor com base no potencial de longo prazo da cadeia de blocos, em vez de investir directamente em activos digitais. Esta estratégia de orientação quantitativa já demonstrou sólidos ganhos de investimento.
Impulsionar a eficiência transaccional: O poder da cadeia de blocos
A tecnologia Blockchain tem um enorme potencial para melhorar a eficiência das transacções. A Quadrata, uma empresa especializada na criação de uma rede de passaportes para transacções em cadeia de blocos, acredita que a cadeia de blocos irá revolucionar o sector financeiro. As aplicações da Quadrata simplificam o fluxo de capital financeiro descentralizado, facilitando transacções seguras e eficientes. Com um impulso crescente e uma adopção generalizada, a tecnologia blockchain está a ganhar força em todo o cenário de investimento alternativo, despertando o interesse de líderes do sector como a BlackRock.
Ofertas de Fundos Tokenizados: Democratizando o acesso a estratégias institucionais
Nos últimos anos, surgiu uma nova tendência, oferecendo produtos de investimento no blockchain. O Health Care Strategic Growth Fund II da KKR fez história como o primeiro fundo de investimento alternativo da empresa a ser oferecido em um blockchain público. Esta medida permite que os investidores individuais acedam a estratégias institucionais de mercado privado. Outras empresas, incluindo a Hamilton Lane e a Apollo, também tiraram partido da tecnologia de cadeia de blocos para lançar fundos, reduzindo as barreiras e aumentando a acessibilidade para os investidores. Estes desenvolvimentos demonstram o potencial da cadeia de blocos como uma classe de activos específica.
À medida que o sector financeiro evolui, a tecnologia de cadeias de blocos continua a moldar o seu futuro. Os investidores estão a reconhecer o potencial da cadeia de blocos para além do domínio das criptomoedas e estão a explorar as suas aplicações em vários sectores. Os investimentos em capital de risco centrado na cadeia de blocos, as estratégias orientadas para o valor e as plataformas inovadoras realçam o interesse crescente em aproveitar o poder desta tecnologia.
As lições aprendidas com a natureza especulativa do anterior mercado em alta conduziram a uma abordagem mais cautelosa e diligente, garantindo que os investimentos se baseiam em casos de utilização reais e no potencial a longo prazo. A indústria está a assistir ao aparecimento de soluções que melhoram a eficiência transaccional e facilitam as transacções seguras, validando ainda mais as capacidades transformadoras da cadeia de blocos.
Além disso, a tokenização de fundos de investimento na cadeia de blocos está a democratizar o acesso a estratégias institucionais, permitindo que os investidores individuais participem em oportunidades anteriormente exclusivas. Este desenvolvimento marca um passo significativo no sentido de uma maior inclusão e de um alargamento da base de investidores.
Embora o potencial da tecnologia de cadeias de blocos nas finanças ainda esteja a ser concretizado, os progressos realizados pelos investidores e pelos intervenientes no sector mostram um vislumbre do futuro. À medida que a tecnologia continua a evoluir, espera-se que venha a desempenhar um papel fundamental na modelação do panorama financeiro, libertando novas eficiências e criando oportunidades de crescimento e inovação.
Em conclusão, os investidores em cadeias de blocos não se concentram apenas nos movimentos de preços das criptomoedas, mas estão a capitalizar o potencial da tecnologia subjacente. Com diversas estratégias de investimento, um foco em aplicações do mundo real e o surgimento de plataformas inovadoras, o futuro das finanças parece promissor, uma vez que a blockchain abre caminho para um ecossistema financeiro mais eficiente, transparente e acessível.
Esta comunicação é apenas para fins informativos. A Damalion apoia as empresas de cadeias de blocos que desenvolvem infra-estruturas e lançam os seus fundos de investimento em jurisdições atractivas como o Luxemburgo. Por favor contacte agora os seus peritos Damalion.
